BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (USD) WKN: A1JD39, ISIN: LU0658686109, Typ: ausschüttend
Kursdaten
233,80USD
-0,06%-0,14USD
Rücknahmepreis | 233.804 USD |
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Ausgabepreis | 233.804 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.04.2024 mit diff. zum 29.04.2024
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Risikochart
Der BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (USD)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 0,91 % | -0,14 % | -0,99 % | 8,01 % | - | - | - | - | - | - |
EUR-Basis in % | 4,03 % | -0,55 % | -0,13 % | 6,87 % | - | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | - | - | - | - |
EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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.. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | - | am .. |
seit Auflage | 3,07 % | am 23.10.2023 |
Stammdaten
Name | BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I (USD) |
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ISIN | LU0658686109 |
WKN | A1JD39 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
Fondspartner | Manager Herr Sören Bertelsen (seit 30.09.2011 ) Manager Herr Chresten Hagelund (seit 30.09.2011 ) |
Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 30.09.2011 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 0.0991 Mio. USD (28.03.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 0,80 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Laufende Kosten | 1,05 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
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